模具制造设备
名称:天津汽车模具股份有限公司
发布时间:2022-07-09 18:11:32 来源:乐鱼体育在线网址 作者:leyu乐鱼全站官网



说明:

  天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年6月27日10:00在公司402会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料于2022年6月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

  1、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

  2、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过2,500万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

  3、公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-030)。

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》

  公司董事会同意为公司控股子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万元人民币和招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

  武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。

  因本次被担保方武汉天汽模的资产负债率超过70%,本次对外担保事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施,股东大会的具体召开时间另行通知。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-030)。

  三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟共计向银行申请不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度。

  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-031)。

  四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

  受新型冠状病毒疫情影响,产业链上下游的需求和供给出现了短时波动;为节约项目建设成本,公司将原有旧机床进行了智能化改造,节省了部分投入资金。因此,大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓,导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的经营状况相匹配,公司决定将该募集资金投资项目建设期进行再次调整,延长至2023年6月30日。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号:2022-032)。

  天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年6月27日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2022年6月20日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

  公司监事会认为:公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。

  2022年6月27日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

  上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

  公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开了第五届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》和《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》,本次担保的具体情况分别如下:

  4、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

  5、公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过2,500万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

  6、公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向天津银行股份有限公司第二中心支行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

  公司董事会同意为公司控股子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司(以下简称:“武汉天汽模”)分别向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万元人民币和招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,有效期为自融资发生之日起2年。

  武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为本次担保提供同等条件的反担保。

  因本次被担保方武汉天汽模的资产负债率超过70%,本次对外担保事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施,股东大会的具体召开时间另行通知。

  经营范围:汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售;汽车车身及其工艺装备设计、制造;金属材料剪切加工、销售;仓储服务(危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外);自有房屋租赁;从事国家法律法规允许经营的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:冲压件制造、加工、安装、焊接;冲压件、装焊、模具技术服务;汽车配件制造、加工;劳务服务;金属材料剪切加工、销售;模具制造;厂房租赁;仓储(危险化学品除外)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

  经营范围:模具设计制造;汽车零部件加工;汽车工艺装备设计制造;技术咨询服务;自营或代理各类商品或技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

  公司董事会同意对上述子公司进行担保,其中武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司和胡文斌依照武汉三捷汽车模具有限公司持有武汉天汽模的股权比例为武汉天汽模担保提供同等条件的反担保。本次担保对象为公司控股子公司,公司能够对上述子公司的经营管理实施有效控制。因此公司认为本次担保风险较低,不会损害公司和全体股东的利益。

  1、截至本次董事会召开日,公司及控股子公司累计担保总额为14,000万元(全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为7.31%。

  2、本次对外担保发生后,公司及控股子公司累计对外担保总额为25,500万元全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为13.31%。

  天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2023年6月30日。现将相关事宜公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2582号),公司公开发行471万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额47,100.00万元,扣除本次发行的承销保荐费用790.00万元后募集资金金额为46,310.00万元。上述募集资金已于2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为00780募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。

  公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年1月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  受新型冠状病毒疫情影响,产业链上下游的需求和供给出现了短时波动;为节约项目建设成本,公司将原有旧机床进行了智能化改造,节省了部分投入资金。因此,大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓,导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的经营状况相匹配,公司决定将该募集资金投资项目建设期进行调整,延长至2023年6月30日。

  本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

  2022年6月27日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2023年6月30日。

  经审核,公司独立董事认为:本次调整募集资金投资项目实施进度,未改变 项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的 情形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意本次调整募集资金投资项目实施进度事宜。

  2022年6月27日,公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2023年6月30日。

  公司监事会认为:公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。

  公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形;上述事项已履行了必要的内部决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定;保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。

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